Årsregnskap Ursvik vel 2012
Inntekter |
ÅR 2012 |
Ursvik Vel |
Båtbrygga |
ÅR 2011 |
Velkontingent |
20 550,00 |
20 550,00 |
0 |
20 700,00 |
Båtplassleie |
13 000,00 |
|
13 000,00 |
14 500,00 |
Salg Boken om Ursvik |
0,00 |
0 |
|
550 |
Renteinntekter |
5 184,95 |
3 456,60 |
1 728,35 |
7 679,00 |
Depositum Nøkler Båtbryggen |
0,00 |
0 |
0 |
350 |
Gebyrinntekter |
0,00 |
0 |
0 |
253,08 |
MVA kompensasjon |
9 887,54 |
9817,53 |
70,01 |
|
Sum Inntekter |
48 622,49 |
33 824,13 |
14 798,36 |
44 032,08 |
|
|
|
|
|
Utgifter |
ÅR 2012 |
Ursvik Vel |
Båtbrygga |
ÅR 2011 |
Vedl.hold gml brygge |
68 067,50 |
0 |
68067,5 |
- |
Nytt bryggeanlegg |
0,00 |
0,00 |
0 |
3 875,00 |
Kontorrekvisita |
1 005,53 |
670,35 |
335,18 |
803,25 |
Porto |
1 575,00 |
1050 |
525 |
1 355,77 |
Møter, generalforsamling. |
2 173,51 |
1449 |
724,51 |
1 442,16 |
Olsok fest |
5 040,80 |
5040,8 |
|
630,9 |
Nesodden velforbund |
3 150,00 |
2 100,00 |
1050 |
6 950,00 |
Forretningsfører |
3 375,00 |
3375 |
0 |
0 |
Gaver, blomster etc |
461,25 |
307,5 |
153,75 |
242,77 |
Brattbakken og Ristrappen |
23 625,00 |
23 625,00 |
0 |
69 540,00 |
Rekkverk i Brattbakken |
0,00 |
0,00 |
0 |
3 680,00 |
Utgifter ISI |
0,00 |
0,00 |
0 |
15 000,00 |
Postkasse stativ |
3 650,00 |
3 650,00 |
0 |
5 976,25 |
Sum utgifter |
112 123,59 |
41 267,65 |
70 855,94 |
109 496,10 |
|
|
|
|
|
Over-(+) Under (-) skudd |
-63 501,10 |
-7 443,52 |
-56 057,58 |
-65 464,02 |
|
|
|
|
|
Balanse |
|
|
|
|
Aktiva |
2012 |
2011 |
|
|
Kasse |
- |
- |
|
|
Bank |
147 454,80 |
209 809,96 |
|
|
Ubetalt velkontigent |
300 |
- |
|
|
Sum aktiva |
147 754,80 |
209 809,96 |
|
|
|
|
|
|
|
Passiva |
Total 2012 |
Ursvik vel |
Båtbrygga |
|
Egenkapital pr. 31/12 2011 |
209 809,96 |
106 912,38 |
102 897,58 |
|
Kortsiktig gjeld |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
Resultat 2012 |
-63 501,10 |
-7 443,52 |
-56 057,58 |
|
Sum egenkapital |
151 308,86 |
104 468,86 |
46 840,00 |
|
Leverandørgjeld |
- |
|
|
|
Sum passiva |
151 308,86 |
104 468,86 |
46 840,00 |
|
Totalt har Vellet pr. 31/12-2012 lagt ut til nytt bryggeanlegg kr. 46 862,50 |
||||
Dette beløpet refunderes når/hvis bryggeanlegget bygges. |
||||