Årsregnskap Ursvik vel 2014
Inntekter | ÅR 2014 | Ursvik Vel | Båtbrygga | ÅR 2013 |
Velkontingent | 61 650,00 | 61 650,00 | 0,00 | 20 850,00 |
Båtplassleie | 13 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 | |
Salg Boken om Ursvik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Renteinntekter | 2 887,00 | 1 914,00 | 973,00 | 4 729,50 |
Depositum Nøkler Båtbryggen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gebyrinntekter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
MVA kompensasjon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 401,00 |
Annen nntekt | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
Sum Inntekter | 82 537,00 | 68 564,00 | 13 973,00 | 53 100,50 |
Utgifter | ÅR 2014 | Ursvik Vel | Båtbrygga | ÅR 2013 |
Vedl.hold gml brygge | 10 962,50 | 0,00 | 10 962,50 | 5 335,85 |
Nytt bryggeanlegg | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 |
Oppgradering gangveier | 74 750,00 | 74 750,00 | 0,00 | 0,00 |
Utgifter ISI | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
Forretningsfører | 3 375,00 | 2 250,00 | 1 125,00 | 3 375,00 |
Kontorrekvisita | 242,10 | 161,40 | 80,70 | 1 502,85 |
Aviser | 1 441,91 | 1 441,91 | 630,00 | |
Porto | 1 035,00 | 690,00 | 345,00 | 0,00 |
Møter, generalforsamling. | 1 246,15 | 830,76 | 415,39 | 1 175,45 |
Olsok fest | 1 654,19 | 1 654,19 | 362,80 | |
Nesodden velforbund | 3 150,00 | 2 100,00 | 1 050,00 | 3 150,00 |
Gaver, blomster etc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tap på fordringer/fakturaer | 1 450,00 | 1 450,00 | ||
Feilkonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EDB utstyr | 0,00 | 0,00 | 99,00 | |
Postkasse stativ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sum utgifter | 102 331,85 | 88 353,26 | 13 978,59 | 17 630,95 |
Over-(+) Under (-) skudd | -19 794,85 | -19 789,26 | -5,59 | 35 469,55 |
Balanse | ||||
Aktiva | 2014 | 2013 | ||
Kasse | - | - | ||
Bank | 156 783,51 | 186 198,37 | ||
Ubetalt velkontigent | 5 350,00 | 300,00 | ||
Sum aktiva | 162 133,51 | 186 498,37 | ||
Passiva | Total 2014 | Ursvik vel | Båtbrygga | |
Egenkapital pr. 31/12 2014 | 181 928,36 | 127 980,53 | 53 947,83 | |
Ubetalt velkontigent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kortsiktig gjeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Resultat 2014 | -19 794,85 | -19 789,26 | -5,59 | |
Sum egenkapital | 162 133,51 | 108 191,27 | 53 942,24 | |
Leverandørgjeld | - | |||
Sum passiva | 162 133,51 | 108 191,27 | 53 942,24 | |
Totalt har Vellet pr. 31/12-2013 lagt ut til nytt bryggeanlegg kr. 46 862,50 | ||||
Dette beløpet refunderes når/hvis bryggeanlegget bygges. |